华泰柏瑞量化先行混合C (010246.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7720元 (2026-03-04) 基金经理盛豪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (3052 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化先行混合A |
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华泰柏瑞量化先行混合C(010246) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.54亿 | 93.27% |
| (其中) 股票 | 3.54亿 | 93.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 454.54万 | 1.20% |
| (其中) 债券 | 454.54万 | 1.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,046.43万 | 5.39% |
| 4 | 其他资产 | 56.25万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.26亿 | 59.44% |
| 金融业 | 3,228.31万 | 8.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,052.25万 | 8.03% |
| 采矿业 | 1,802.61万 | 4.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 952.18万 | 2.51% |
| 批发和零售业 | 854.68万 | 2.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 824.44万 | 2.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 686.46万 | 1.81% |
| 租赁和商务服务业 | 437.21万 | 1.15% |
| 房地产业 | 375.33万 | 0.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 279.27万 | 0.73% |
| 建筑业 | 192.15万 | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 170.06万 | 0.45% |
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