华泰柏瑞量化先行混合C (010246.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪基金类型混合型成立日期2020-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9430元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (3201 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化先行混合(460009) |
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华泰柏瑞量化先行混合C(010246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.9430元 | 2.9430元 |
| 2026-05-07 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-05-06 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-04-30 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-04-29 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-04-28 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-04-27 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2026-04-24 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-04-23 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-04-22 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-04-21 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-04-20 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-04-17 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-04-16 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-04-15 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2026-04-14 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-04-13 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-04-10 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-04-09 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-04-08 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2026-04-07 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2026-04-03 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2026-04-02 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2026-04-01 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2026-03-31 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-03-30 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-03-27 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2026-03-26 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-03-25 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-03-24 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2026-03-23 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-03-20 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-03-19 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-03-18 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2026-03-17 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-03-16 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2026-03-13 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-03-12 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-03-11 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-03-10 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-03-09 | 2.7820元 | 2.7820元 |
| 2026-03-06 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2026-03-05 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-03-04 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-03-03 | 2.7920元 | 2.7920元 |
| 2026-03-02 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-02-27 | 2.8900元 | 2.8900元 |
| 2026-02-26 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-02-25 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-02-24 | 2.8100元 | 2.8100元 |