华泰柏瑞量化先行混合C (010246.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理盛豪基金类型混合型成立日期2020-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1530元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% (2973 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化先行混合(460009) |
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华泰柏瑞量化先行混合C(010246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2026-06-29 | 3.0880元 | 3.0880元 |
| 2026-06-26 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2026-06-25 | 3.1340元 | 3.1340元 |
| 2026-06-24 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-06-23 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2026-06-22 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-06-18 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-06-17 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-06-16 | 2.9900元 | 2.9900元 |
| 2026-06-15 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2026-06-12 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-06-11 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-06-10 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-06-09 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-06-08 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-06-05 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2026-06-04 | 2.9140元 | 2.9140元 |
| 2026-06-03 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-06-02 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-06-01 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2026-05-29 | 2.9140元 | 2.9140元 |
| 2026-05-28 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2026-05-27 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-05-26 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2026-05-25 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-05-22 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-05-21 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-05-20 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-05-19 | 2.9530元 | 2.9530元 |
| 2026-05-18 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2026-05-15 | 2.9250元 | 2.9250元 |
| 2026-05-14 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-05-13 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-05-12 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2026-05-11 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-05-08 | 2.9430元 | 2.9430元 |
| 2026-05-07 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-05-06 | 2.9410元 | 2.9410元 |
| 2026-04-30 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-04-29 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-04-28 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-04-27 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2026-04-24 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-04-23 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-04-22 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-04-21 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-04-20 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-04-17 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-04-16 | 2.8360元 | 2.8360元 |