华泰柏瑞量化先行混合C (010246.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7890元 (2026-03-05) 基金经理盛豪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (3073 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化先行混合A |
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华泰柏瑞量化先行混合C(010246) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 262.45万元 | 1.20% | 43.74万元 | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 563.87万元 | 1.20% | 93.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 266.23万元 | 1.20% | 44.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |