平安瑞尚六个月持有混合C (010244.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理唐煜基金类型混合型成立日期2020-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2119元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (5759 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞尚六个月持有混合(010239) |
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平安瑞尚六个月持有混合C(010244) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-21 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-20 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-19 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-18 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-15 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-14 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-13 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-12 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-11 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-08 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-07 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-06 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-30 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-29 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-28 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-27 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-24 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-23 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-22 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-21 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-20 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-17 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-16 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-15 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-14 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-13 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-10 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-09 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-08 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-07 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-03 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-02 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-01 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-03-31 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-30 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-27 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-03-26 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-25 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-24 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-23 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-20 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-19 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-18 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-17 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-16 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-03-13 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-12 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-11 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-10 | 1.2176元 | 1.2176元 |