平安瑞尚六个月持有混合C (010244.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理唐煜基金类型混合型成立日期2020-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2222元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (5634 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞尚六个月持有混合(010239) |
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平安瑞尚六个月持有混合C(010244) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 4,726.79万 | 4,018.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 6,729.66万 | 5,966.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 9,436.34万 | 8,356.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6,429.22万 | 5,737.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,244.68万 | 2,114.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 938.20万 | 917.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,327.79万 | 2,306.57万元 | -- |