平安瑞尚六个月持有混合C (010244.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1763元 (2026-03-31) 基金经理唐煜管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (5173 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞尚六个月持有混合A |
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平安瑞尚六个月持有混合C(010244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-30 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-27 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-03-26 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-25 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-24 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-23 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-20 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-19 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-18 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-17 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-16 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-03-13 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-12 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-11 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-10 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-09 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-06 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-03-05 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-04 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-03 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-02 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-02-27 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-02-26 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-02-25 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-02-24 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-02-13 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-02-12 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-02-11 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-02-10 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-02-09 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-02-06 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-02-05 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-02-04 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-02-03 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-02-02 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-30 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-01-29 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-01-28 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-01-27 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-01-26 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-01-23 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-01-22 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-21 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-20 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-19 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-16 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-01-15 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-14 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-13 | 1.1399元 | 1.1399元 |