平安瑞尚六个月持有混合C (010244.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理唐煜基金类型混合型成立日期2020-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1825元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (5650 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安瑞尚六个月持有混合(010239) |
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平安瑞尚六个月持有混合C(010244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-10 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-09 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-08 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-07 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-06 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-07-03 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-02 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-01 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-30 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-29 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-26 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-25 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-24 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-23 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-22 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-18 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-17 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-16 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-15 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-12 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-11 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-10 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-06-09 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-08 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-05 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-04 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-03 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-02 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-01 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-29 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-28 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-27 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-26 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-25 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-22 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-21 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-20 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-19 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-18 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-15 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-05-14 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-13 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-05-12 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-05-11 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-08 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-05-07 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-05-06 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-30 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-29 | 1.1765元 | 1.1765元 |