平安季季享3个月持有债券C (010241.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1371元 (2026-01-30) 基金经理张恒崔宁管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4461 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季季享3个月持有债券A |
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平安季季享3个月持有债券C(010241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-29 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-01-28 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-27 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-26 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-23 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-22 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-21 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-20 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-19 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-16 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-15 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-14 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-13 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-12 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-01-09 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-08 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-07 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-01-06 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-05 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-31 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-30 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-26 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-25 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-23 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-19 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-18 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-17 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-16 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-15 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-11 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-10 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-05 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-04 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-03 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-02 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-01 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-28 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-27 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-11-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-11-25 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-21 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-11-20 | 1.1234元 | 1.1234元 |