平安季季享3个月持有债券C (010241.jj ) 申	基金经理张恒崔宁基金类型债券型成立日期2021-03-17总资产规模3.01亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1478元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4637 / 7439)
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平安季季享3个月持有债券C(010241) - 历史分红派息及拆分数据列表

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