平安季季享3个月持有债券C (010241.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1371元 (2026-01-30) 基金经理张恒崔宁管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4461 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季季享3个月持有债券A |
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平安季季享3个月持有债券C(010241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-07-24 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 137.13万元 | 0.50% | 13.71万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 367.80万元 | 0.50% | 36.78万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 198.40万元 | 0.50% | 19.84万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |