平安季季享3个月持有债券C (010241.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1371元 (2026-01-30) 基金经理张恒崔宁管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4461 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安季季享3个月持有债券A |
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平安季季享3个月持有债券C(010241) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 3.17亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3.53亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3.97亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 4.27亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 6.05亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 5.67亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6.63亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.03亿 | 6.42亿元 | -- |