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公告
平安季季享3个月持有债券C
(010241.jj )
申
基金经理
张恒
崔宁
基金类型
债券型
成立日期
2021-03-17
总资产规模
3.01亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1522
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.57%
(4519 / 7516)
相关基金:
主从基金:
平安季季享3个月持有债券A
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平安季季享3个月持有债券C(010241) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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平安季季享3个月持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.15
元
3.01亿
2.63亿
元
--
2026-03-31
1.14
元
3.07亿
2.70亿
元
--
2025-12-31
1.13
元
3.17亿
2.81亿
元
--
2025-09-30
1.12
元
3.53亿
3.15亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
3.97亿
3.53亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
4.27亿
3.82亿
元
--
2024-12-31
1.12
元
6.05亿
5.41亿
元
--