平安季季享3个月持有债券C(010241) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 3.01亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 3.07亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 3.17亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3.53亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 3.97亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 4.27亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 6.05亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 5.67亿 | 5.14亿元 | -- |