广发电子信息传媒股票C (010236.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯骋基金类型股票型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.9034元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率20.28% (933 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发电子信息传媒股票(005310) |
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广发电子信息传媒股票C(010236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 4.9034元 | 4.9034元 |
| 2026-07-22 | 5.0439元 | 5.0439元 |
| 2026-07-21 | 5.1502元 | 5.1502元 |
| 2026-07-20 | 4.7318元 | 4.7318元 |
| 2026-07-17 | 4.7989元 | 4.7989元 |
| 2026-07-16 | 5.1778元 | 5.1778元 |
| 2026-07-15 | 5.3608元 | 5.3608元 |
| 2026-07-14 | 5.5767元 | 5.5767元 |
| 2026-07-13 | 5.5045元 | 5.5045元 |
| 2026-07-10 | 5.8316元 | 5.8316元 |
| 2026-07-09 | 6.2026元 | 6.2026元 |
| 2026-07-08 | 5.8271元 | 5.8271元 |
| 2026-07-07 | 5.8175元 | 5.8175元 |
| 2026-07-06 | 5.8292元 | 5.8292元 |
| 2026-07-03 | 5.8333元 | 5.8333元 |
| 2026-07-02 | 5.9037元 | 5.9037元 |
| 2026-07-01 | 6.3935元 | 6.3935元 |
| 2026-06-30 | 6.6049元 | 6.6049元 |
| 2026-06-29 | 6.4500元 | 6.4500元 |
| 2026-06-26 | 6.3461元 | 6.3461元 |
| 2026-06-25 | 6.6316元 | 6.6316元 |
| 2026-06-24 | 6.3435元 | 6.3435元 |
| 2026-06-23 | 6.1329元 | 6.1329元 |
| 2026-06-22 | 6.2802元 | 6.2802元 |
| 2026-06-18 | 6.1142元 | 6.1142元 |
| 2026-06-17 | 5.8551元 | 5.8551元 |
| 2026-06-16 | 5.6258元 | 5.6258元 |
| 2026-06-15 | 5.4869元 | 5.4869元 |
| 2026-06-12 | 5.1561元 | 5.1561元 |
| 2026-06-11 | 5.2282元 | 5.2282元 |
| 2026-06-10 | 5.2453元 | 5.2453元 |
| 2026-06-09 | 5.3690元 | 5.3690元 |
| 2026-06-08 | 5.0813元 | 5.0813元 |
| 2026-06-05 | 5.1733元 | 5.1733元 |
| 2026-06-04 | 5.3510元 | 5.3510元 |
| 2026-06-03 | 5.1945元 | 5.1945元 |
| 2026-06-02 | 5.0203元 | 5.0203元 |
| 2026-06-01 | 4.8205元 | 4.8205元 |
| 2026-05-29 | 5.0249元 | 5.0249元 |
| 2026-05-28 | 5.1606元 | 5.1606元 |
| 2026-05-27 | 4.9781元 | 4.9781元 |
| 2026-05-26 | 5.0957元 | 5.0957元 |
| 2026-05-25 | 5.1752元 | 5.1752元 |
| 2026-05-22 | 4.9434元 | 4.9434元 |
| 2026-05-21 | 4.7454元 | 4.7454元 |
| 2026-05-20 | 4.9961元 | 4.9961元 |
| 2026-05-19 | 4.8637元 | 4.8637元 |
| 2026-05-18 | 4.7489元 | 4.7489元 |
| 2026-05-15 | 4.6677元 | 4.6677元 |
| 2026-05-14 | 4.7841元 | 4.7841元 |