广发电子信息传媒股票C (010236.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯骋基金类型股票型成立日期2020-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.8205元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率20.48% (1328 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发电子信息传媒股票(005310) |
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广发电子信息传媒股票C(010236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 4.8205元 | 4.8205元 |
| 2026-05-29 | 5.0249元 | 5.0249元 |
| 2026-05-28 | 5.1606元 | 5.1606元 |
| 2026-05-27 | 4.9781元 | 4.9781元 |
| 2026-05-26 | 5.0957元 | 5.0957元 |
| 2026-05-25 | 5.1752元 | 5.1752元 |
| 2026-05-22 | 4.9434元 | 4.9434元 |
| 2026-05-21 | 4.7454元 | 4.7454元 |
| 2026-05-20 | 4.9961元 | 4.9961元 |
| 2026-05-19 | 4.8637元 | 4.8637元 |
| 2026-05-18 | 4.7489元 | 4.7489元 |
| 2026-05-15 | 4.6677元 | 4.6677元 |
| 2026-05-14 | 4.7841元 | 4.7841元 |
| 2026-05-13 | 4.9140元 | 4.9140元 |
| 2026-05-12 | 4.8148元 | 4.8148元 |
| 2026-05-11 | 4.8376元 | 4.8376元 |
| 2026-05-08 | 4.7556元 | 4.7556元 |
| 2026-05-07 | 4.7753元 | 4.7753元 |
| 2026-05-06 | 4.5801元 | 4.5801元 |
| 2026-04-30 | 4.3084元 | 4.3084元 |
| 2026-04-29 | 4.2869元 | 4.2869元 |
| 2026-04-28 | 4.2477元 | 4.2477元 |
| 2026-04-27 | 4.3242元 | 4.3242元 |
| 2026-04-24 | 4.2734元 | 4.2734元 |
| 2026-04-23 | 4.2978元 | 4.2978元 |
| 2026-04-22 | 4.3371元 | 4.3371元 |
| 2026-04-21 | 4.1184元 | 4.1184元 |
| 2026-04-20 | 4.1649元 | 4.1649元 |
| 2026-04-17 | 4.1213元 | 4.1213元 |
| 2026-04-16 | 4.0433元 | 4.0433元 |
| 2026-04-15 | 3.8824元 | 3.8824元 |
| 2026-04-14 | 3.8928元 | 3.8928元 |
| 2026-04-13 | 3.7873元 | 3.7873元 |
| 2026-04-10 | 3.7967元 | 3.7967元 |
| 2026-04-09 | 3.7974元 | 3.7974元 |
| 2026-04-08 | 3.7808元 | 3.7808元 |
| 2026-04-07 | 3.5930元 | 3.5930元 |
| 2026-04-03 | 3.6001元 | 3.6001元 |
| 2026-04-02 | 3.5272元 | 3.5272元 |
| 2026-04-01 | 3.5847元 | 3.5847元 |
| 2026-03-31 | 3.4756元 | 3.4756元 |
| 2026-03-30 | 3.5451元 | 3.5451元 |
| 2026-03-27 | 3.4858元 | 3.4858元 |
| 2026-03-26 | 3.4880元 | 3.4880元 |
| 2026-03-25 | 3.5580元 | 3.5580元 |
| 2026-03-24 | 3.4202元 | 3.4202元 |
| 2026-03-23 | 3.3526元 | 3.3526元 |
| 2026-03-20 | 3.5118元 | 3.5118元 |
| 2026-03-19 | 3.6193元 | 3.6193元 |
| 2026-03-18 | 3.6358元 | 3.6358元 |