广发电子信息传媒股票C (010236.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8840元 (2026-02-27) 基金经理冯骋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.83% (1793 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发电子信息传媒股票A |
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广发电子信息传媒股票C(010236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 3.8840元 | 3.8840元 |
| 2026-02-26 | 3.8160元 | 3.8160元 |
| 2026-02-25 | 3.7016元 | 3.7016元 |
| 2026-02-24 | 3.7687元 | 3.7687元 |
| 2026-02-13 | 3.7228元 | 3.7228元 |
| 2026-02-12 | 3.8222元 | 3.8222元 |
| 2026-02-11 | 3.6758元 | 3.6758元 |
| 2026-02-10 | 3.7214元 | 3.7214元 |
| 2026-02-09 | 3.6950元 | 3.6950元 |
| 2026-02-06 | 3.5160元 | 3.5160元 |
| 2026-02-05 | 3.5585元 | 3.5585元 |
| 2026-02-04 | 3.6340元 | 3.6340元 |
| 2026-02-03 | 3.7409元 | 3.7409元 |
| 2026-02-02 | 3.6395元 | 3.6395元 |
| 2026-01-30 | 3.8099元 | 3.8099元 |
| 2026-01-29 | 3.7768元 | 3.7768元 |
| 2026-01-28 | 3.8530元 | 3.8530元 |
| 2026-01-27 | 3.8597元 | 3.8597元 |
| 2026-01-26 | 3.7269元 | 3.7269元 |
| 2026-01-23 | 3.7594元 | 3.7594元 |
| 2026-01-22 | 3.7700元 | 3.7700元 |
| 2026-01-21 | 3.7012元 | 3.7012元 |
| 2026-01-20 | 3.6565元 | 3.6565元 |
| 2026-01-19 | 3.7470元 | 3.7470元 |
| 2026-01-16 | 3.7509元 | 3.7509元 |
| 2026-01-15 | 3.7319元 | 3.7319元 |
| 2026-01-14 | 3.7264元 | 3.7264元 |
| 2026-01-13 | 3.6286元 | 3.6286元 |
| 2026-01-12 | 3.6824元 | 3.6824元 |
| 2026-01-09 | 3.5891元 | 3.5891元 |
| 2026-01-08 | 3.5465元 | 3.5465元 |
| 2026-01-07 | 3.5264元 | 3.5264元 |
| 2026-01-06 | 3.4636元 | 3.4636元 |
| 2026-01-05 | 3.4586元 | 3.4586元 |
| 2025-12-31 | 3.3835元 | 3.3835元 |
| 2025-12-30 | 3.4347元 | 3.4347元 |
| 2025-12-29 | 3.4259元 | 3.4259元 |
| 2025-12-26 | 3.3587元 | 3.3587元 |
| 2025-12-25 | 3.4017元 | 3.4017元 |
| 2025-12-24 | 3.3794元 | 3.3794元 |
| 2025-12-23 | 3.3325元 | 3.3325元 |
| 2025-12-22 | 3.2968元 | 3.2968元 |
| 2025-12-19 | 3.1702元 | 3.1702元 |
| 2025-12-18 | 3.1751元 | 3.1751元 |
| 2025-12-17 | 3.2177元 | 3.2177元 |
| 2025-12-16 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2025-12-15 | 3.1335元 | 3.1335元 |
| 2025-12-12 | 3.2248元 | 3.2248元 |
| 2025-12-11 | 3.1973元 | 3.1973元 |
| 2025-12-10 | 3.2451元 | 3.2451元 |