广发电子信息传媒股票C (010236.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯骋基金类型股票型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.1649元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率17.81% (1526 / 5803) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发电子信息传媒股票A |
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广发电子信息传媒股票C(010236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 4.1649元 | 4.1649元 |
| 2026-04-17 | 4.1213元 | 4.1213元 |
| 2026-04-16 | 4.0433元 | 4.0433元 |
| 2026-04-15 | 3.8824元 | 3.8824元 |
| 2026-04-14 | 3.8928元 | 3.8928元 |
| 2026-04-13 | 3.7873元 | 3.7873元 |
| 2026-04-10 | 3.7967元 | 3.7967元 |
| 2026-04-09 | 3.7974元 | 3.7974元 |
| 2026-04-08 | 3.7808元 | 3.7808元 |
| 2026-04-07 | 3.5930元 | 3.5930元 |
| 2026-04-03 | 3.6001元 | 3.6001元 |
| 2026-04-02 | 3.5272元 | 3.5272元 |
| 2026-04-01 | 3.5847元 | 3.5847元 |
| 2026-03-31 | 3.4756元 | 3.4756元 |
| 2026-03-30 | 3.5451元 | 3.5451元 |
| 2026-03-27 | 3.4858元 | 3.4858元 |
| 2026-03-26 | 3.4880元 | 3.4880元 |
| 2026-03-25 | 3.5580元 | 3.5580元 |
| 2026-03-24 | 3.4202元 | 3.4202元 |
| 2026-03-23 | 3.3526元 | 3.3526元 |
| 2026-03-20 | 3.5118元 | 3.5118元 |
| 2026-03-19 | 3.6193元 | 3.6193元 |
| 2026-03-18 | 3.6358元 | 3.6358元 |
| 2026-03-17 | 3.5057元 | 3.5057元 |
| 2026-03-16 | 3.6695元 | 3.6695元 |
| 2026-03-13 | 3.6623元 | 3.6623元 |
| 2026-03-12 | 3.7407元 | 3.7407元 |
| 2026-03-11 | 3.7337元 | 3.7337元 |
| 2026-03-10 | 3.7684元 | 3.7684元 |
| 2026-03-09 | 3.6084元 | 3.6084元 |
| 2026-03-06 | 3.6619元 | 3.6619元 |
| 2026-03-05 | 3.6903元 | 3.6903元 |
| 2026-03-04 | 3.6537元 | 3.6537元 |
| 2026-03-03 | 3.6384元 | 3.6384元 |
| 2026-03-02 | 3.8589元 | 3.8589元 |
| 2026-02-27 | 3.8840元 | 3.8840元 |
| 2026-02-26 | 3.8160元 | 3.8160元 |
| 2026-02-25 | 3.7016元 | 3.7016元 |
| 2026-02-24 | 3.7687元 | 3.7687元 |
| 2026-02-13 | 3.7228元 | 3.7228元 |
| 2026-02-12 | 3.8222元 | 3.8222元 |
| 2026-02-11 | 3.6758元 | 3.6758元 |
| 2026-02-10 | 3.7214元 | 3.7214元 |
| 2026-02-09 | 3.6950元 | 3.6950元 |
| 2026-02-06 | 3.5160元 | 3.5160元 |
| 2026-02-05 | 3.5585元 | 3.5585元 |
| 2026-02-04 | 3.6340元 | 3.6340元 |
| 2026-02-03 | 3.7409元 | 3.7409元 |
| 2026-02-02 | 3.6395元 | 3.6395元 |
| 2026-01-30 | 3.8099元 | 3.8099元 |