广发电子信息传媒股票C (010236.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8840元 (2026-02-27) 基金经理冯骋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.83% (1793 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发电子信息传媒股票A |
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广发电子信息传媒股票C(010236) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.38元 | 14.33亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.15元 | 10.82亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.15元 | 20.17亿 | 9.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.19元 | 24.46亿 | 11.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.16元 | 24.47亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.05元 | 23.80亿 | 11.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.85元 | 19.26亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.37亿 | 11.15亿元 | -- |