国寿安保泰安纯债债券(010232) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0651元 | 1.1910元 |
| 2026-05-13 | 1.0654元 | 1.1913元 |
| 2026-05-12 | 1.0650元 | 1.1909元 |
| 2026-05-11 | 1.0646元 | 1.1905元 |
| 2026-05-08 | 1.0638元 | 1.1897元 |
| 2026-05-07 | 1.0636元 | 1.1895元 |
| 2026-05-06 | 1.0632元 | 1.1891元 |
| 2026-04-30 | 1.0642元 | 1.1901元 |
| 2026-04-29 | 1.0647元 | 1.1906元 |
| 2026-04-28 | 1.0638元 | 1.1897元 |
| 2026-04-27 | 1.0633元 | 1.1892元 |
| 2026-04-24 | 1.0642元 | 1.1901元 |
| 2026-04-23 | 1.0646元 | 1.1905元 |
| 2026-04-22 | 1.0650元 | 1.1909元 |
| 2026-04-21 | 1.0646元 | 1.1905元 |
| 2026-04-20 | 1.0641元 | 1.1900元 |
| 2026-04-17 | 1.0638元 | 1.1897元 |
| 2026-04-16 | 1.0631元 | 1.1890元 |
| 2026-04-15 | 1.0629元 | 1.1888元 |
| 2026-04-14 | 1.0626元 | 1.1885元 |
| 2026-04-13 | 1.0625元 | 1.1884元 |
| 2026-04-10 | 1.0622元 | 1.1881元 |
| 2026-04-09 | 1.0621元 | 1.1880元 |
| 2026-04-08 | 1.0623元 | 1.1882元 |
| 2026-04-07 | 1.0625元 | 1.1884元 |
| 2026-04-03 | 1.0621元 | 1.1880元 |
| 2026-04-02 | 1.0616元 | 1.1875元 |
| 2026-04-01 | 1.0614元 | 1.1873元 |
| 2026-03-31 | 1.0616元 | 1.1875元 |
| 2026-03-30 | 1.0616元 | 1.1875元 |
| 2026-03-27 | 1.0610元 | 1.1869元 |
| 2026-03-26 | 1.0607元 | 1.1866元 |
| 2026-03-25 | 1.0606元 | 1.1865元 |
| 2026-03-24 | 1.0606元 | 1.1865元 |
| 2026-03-23 | 1.0606元 | 1.1865元 |
| 2026-03-20 | 1.0608元 | 1.1867元 |
| 2026-03-19 | 1.0606元 | 1.1865元 |
| 2026-03-18 | 1.0665元 | 1.1864元 |
| 2026-03-17 | 1.0659元 | 1.1858元 |
| 2026-03-16 | 1.0655元 | 1.1854元 |
| 2026-03-13 | 1.0657元 | 1.1856元 |
| 2026-03-12 | 1.0654元 | 1.1853元 |
| 2026-03-11 | 1.0649元 | 1.1848元 |
| 2026-03-10 | 1.0648元 | 1.1847元 |
| 2026-03-09 | 1.0647元 | 1.1846元 |
| 2026-03-06 | 1.0654元 | 1.1853元 |
| 2026-03-05 | 1.0654元 | 1.1853元 |
| 2026-03-04 | 1.0654元 | 1.1853元 |
| 2026-03-03 | 1.0648元 | 1.1847元 |
| 2026-03-02 | 1.0646元 | 1.1845元 |