平安鼎弘混合C (010228.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2032元 (2026-02-13) 基金经理陈浩宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (6544 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鼎弘混合(LOF)A 、平安鼎弘混合D 、平安鼎弘混合E |
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平安鼎弘混合C(010228) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1,408.64万 | 1,199.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 765.74万 | 669.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 867.90万 | 771.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,342.16万 | 1,238.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,113.86万 | 1,019.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 704.61万 | 648.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 708.76万 | 662.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 486.65万 | 465.43万元 | -- |