平安鼎弘混合C (010228.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2032元 (2026-02-13) 基金经理陈浩宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (6544 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鼎弘混合(LOF)A 、平安鼎弘混合D 、平安鼎弘混合E |
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平安鼎弘混合C(010228) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.34万元 | 1.20% | 1.72万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 16.58万元 | 1.20% | 2.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.12万元 | 1.20% | 1.19万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |