平安鼎弘混合C (010228.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇基金类型混合型(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2011元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6919 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鼎弘混合(LOF)(167003) 、平安鼎弘混合D 、平安鼎弘混合E |
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平安鼎弘混合C(010228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-08 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-07 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-06 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-30 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-28 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-27 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-24 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-23 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-22 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-21 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-20 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-17 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-04-16 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-15 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-04-14 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-13 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-10 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-09 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-08 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-07 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-03 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-02 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-01 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-31 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-30 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-27 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-03-26 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-25 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-24 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-20 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-03-19 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-18 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-17 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-16 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-13 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-12 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-11 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-03-10 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-09 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-06 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-05 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-04 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-03 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-03-02 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-02-27 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-02-26 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-02-25 | 1.2098元 | 1.2098元 |