平安鼎弘混合C(010228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-08-27 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-26 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-25 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-08-24 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-08-21 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-08-20 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-19 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-08-18 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-17 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-08-14 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-08-13 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-12 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-11 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-10 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-07 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-06 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-05 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-04 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-03 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-31 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-30 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-07-29 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-28 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-27 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-23 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-22 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-21 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-20 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-17 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-07-16 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-14 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-13 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-07-10 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-09 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-08 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-07 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-06 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-03 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-02 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-01 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-30 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-29 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-26 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-25 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-24 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-23 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-22 | 1.1921元 | 1.1921元 |