平安鼎弘混合C (010228.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2032元 (2026-02-13) 基金经理陈浩宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (6544 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鼎弘混合(LOF)A 、平安鼎弘混合D 、平安鼎弘混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安鼎弘混合C(010228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-02-12 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-02-11 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-02-10 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-02-09 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-02-06 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-02-05 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-02-04 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-02-03 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-02-02 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-01-30 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-01-29 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-01-28 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-01-27 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-01-26 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-01-23 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-22 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-01-21 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-01-20 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-01-19 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-16 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-01-15 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-01-14 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-01-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-01-12 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-09 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-01-08 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-01-07 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-01-06 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-01-05 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-31 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-12-30 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-29 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-12-26 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-25 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-23 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-22 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-12-19 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-18 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-17 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-16 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-15 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-12 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-11 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-10 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-09 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-08 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-12-05 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-04 | 1.1457元 | 1.1457元 |