平安鼎弘混合C (010228.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2032元 (2026-02-13) 基金经理陈浩宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (6544 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鼎弘混合(LOF)A 、平安鼎弘混合D 、平安鼎弘混合E |
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平安鼎弘混合C(010228) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 731.54万 | 25.01% |
| (其中) 股票 | 731.54万 | 25.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 205.08万 | 7.01% |
| (其中) 债券 | 205.08万 | 7.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,954.72万 | 66.82% |
| 4 | 其他资产 | 33.99万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 438.15万 | 14.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.23万 | 3.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.22万 | 2.06% |
| 金融业 | 52.90万 | 1.81% |
| 采矿业 | 51.69万 | 1.77% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.36万 | 1.07% |
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