海富通消费核心混合A (010220.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理黄峰基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9437元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率412.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.98% (7332 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费核心混合C |
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海富通消费核心混合A(010220) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-09-14 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-09-11 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-09-10 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-09-09 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-09-08 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-09-07 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-09-04 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-09-03 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-09-02 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-09-01 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-31 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-28 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-08-27 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-26 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-08-25 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-08-24 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-08-21 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-08-20 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-08-19 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-08-18 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-14 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-08-13 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-12 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-08-11 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-10 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-07 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-08-06 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-08-05 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-04 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-08-03 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-31 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-30 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-29 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-28 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-27 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-24 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-07-23 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-07-22 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-21 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-20 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-07-17 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-07-16 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-07-15 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-14 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-07-13 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-10 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-07-09 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-08 | 0.9470元 | 0.9470元 |