海富通消费核心混合A (010220.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0802元 (2026-02-13) 基金经理黄峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率266.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6848 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费核心混合C |
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海富通消费核心混合A(010220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-02-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-02-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-10 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-02-09 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-06 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-02-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-04 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-03 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-02-02 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-30 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-29 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-28 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-27 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-26 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-23 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-22 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-01-21 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-20 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-19 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-16 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-15 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-14 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-01-08 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-07 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-01-06 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-05 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-31 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-30 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-29 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-25 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-23 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-22 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-19 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-16 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-15 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-12 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-11 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-10 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-09 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-12-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |