海富通消费核心混合A (010220.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理黄峰基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9645元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率349.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.64% (7702 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费核心混合C |
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海富通消费核心混合A(010220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-03 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-02 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-07-01 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-30 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-29 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-06-26 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-25 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-24 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-06-23 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-06-22 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-18 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-06-17 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-16 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-15 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-06-12 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-06-11 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-06-10 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-09 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-08 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-06-05 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-06-04 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-06-03 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-06-02 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-01 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-05-29 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-28 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-27 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-05-26 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-25 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-22 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-21 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-05-20 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-19 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-18 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-15 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-14 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-13 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-12 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-07 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-06 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-29 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-28 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-27 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-24 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-04-23 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |