海富通消费核心混合A (010220.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理黄峰基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9733元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率349.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (7829 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费核心混合C |
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海富通消费核心混合A(010220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-13 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-12 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-07 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-06 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-29 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-28 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-27 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-24 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-04-23 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-21 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-20 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-17 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-04-16 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-04-15 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-14 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-13 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-04-10 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-04-09 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-04-08 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-07 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-04-03 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-04-02 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-01 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-03-31 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-03-30 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-03-27 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-03-26 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-03-25 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-24 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-03-23 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-03-20 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-03-19 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-03-18 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-03-17 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-03-16 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-03-13 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-03-12 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-11 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-10 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-09 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-05 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-04 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-02 | 1.0299元 | 1.0299元 |