海富通消费核心混合A (010220.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理黄峰基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9373元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率349.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.15% (7837 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费核心混合C |
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海富通消费核心混合A(010220) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 91.51% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 91.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 978.25万 | 6.91% |
| 3 | 其他资产 | 223.68万 | 1.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,973.01万 | 56.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,718.13万 | 12.13% |
| 批发和零售业 | 1,193.55万 | 8.43% |
| 租赁和商务服务业 | 975.91万 | 6.89% |
| 文化、体育和娱乐业 | 509.05万 | 3.59% |
| 建筑业 | 338.71万 | 2.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 251.21万 | 1.77% |
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