海富通消费核心混合A (010220.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理黄峰基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9437元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率412.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.98% (7332 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费核心混合C |
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海富通消费核心混合A(010220) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 91.30% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 91.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,016.40万 | 7.66% |
| 3 | 其他资产 | 138.18万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,996.86万 | 67.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,221.82万 | 9.20% |
| 批发和零售业 | 641.62万 | 4.83% |
| 租赁和商务服务业 | 432.61万 | 3.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 394.66万 | 2.97% |
| 建筑业 | 225.74万 | 1.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 209.45万 | 1.58% |
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