海富通消费核心混合A (010220.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0165元 (2025-12-16) 基金经理黄峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率266.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (6634 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费核心混合C |
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海富通消费核心混合A(010220) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.68亿 | 91.28% |
| (其中) 股票 | 3.68亿 | 91.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,240.30万 | 8.03% |
| 3 | 其他资产 | 278.16万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.44亿 | 60.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,306.97万 | 13.15% |
| 批发和零售业 | 3,502.67万 | 8.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,850.87万 | 4.59% |
| 建筑业 | 1,164.40万 | 2.88% |
| 采矿业 | 644.94万 | 1.60% |
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