海富通消费核心混合A (010220.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0802元 (2026-02-13) 基金经理黄峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率266.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6848 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费核心混合C |
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海富通消费核心混合A(010220) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.41亿 | 90.85% |
| (其中) 股票 | 2.41亿 | 90.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,125.36万 | 8.00% |
| 3 | 其他资产 | 305.89万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 63.92% |
| 批发和零售业 | 2,819.57万 | 10.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,800.53万 | 10.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 769.93万 | 2.90% |
| 建筑业 | 767.60万 | 2.89% |
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