海富通消费核心混合A (010220.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0460元 (2025-12-22) 基金经理黄峰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率266.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6630 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通消费核心混合C |
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海富通消费核心混合A(010220) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 226.06万元 | 1.20% | 37.68万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 381.92万元 | 1.20% | 63.65万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 187.14万元 | 1.20% | 31.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 553.30万元 | 1.20% | 92.22万元 | 0.20% |