中欧达益稳健一年混合C(010216) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 109.04万 | 92.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 105.71万 | 92.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 114.68万 | 100.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 127.81万 | 112.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 132.48万 | 121.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 138.44万 | 128.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 151.16万 | 139.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 230.83万 | 216.75万元 | -- |