中欧达益稳健一年混合C (010216.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1649元 (2026-02-04) 基金经理黄华李波管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (5982 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧达益稳健一年混合A |
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中欧达益稳健一年混合C(010216) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 114.68万 | 100.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 127.81万 | 112.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 132.48万 | 121.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 138.44万 | 128.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 151.16万 | 139.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 230.83万 | 216.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 333.10万 | 316.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 542.39万 | 519.58万元 | -- |