中欧达益稳健一年混合C (010216.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1360元 (2025-12-18) 基金经理黄华李波管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (5469 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧达益稳健一年混合A |
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中欧达益稳健一年混合C(010216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.01万元 | 0.80% | 5.50万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 144.68万元 | 0.80% | 18.09万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 85.03万元 | 0.80% | 10.63万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-01-15 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 286.18万元 | 0.80% | 35.77万元 | 0.10% |