中欧达益稳健一年混合C(010216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-09-17 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-09-16 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-09-15 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-09-14 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-09-11 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-09-10 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-09-09 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-09-08 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-09-07 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-09-04 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-09-03 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-09-02 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-09-01 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-31 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-08-28 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-27 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-25 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-08-24 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-08-21 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-08-20 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-19 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-18 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-17 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-14 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-08-13 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-12 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-08-11 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-10 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-08-07 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-06 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-04 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-08-03 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-31 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-07-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-29 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-28 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-27 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-24 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-23 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-22 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-21 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-20 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-17 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-16 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-15 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-14 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-13 | 1.1622元 | 1.1622元 |