中欧达益稳健一年混合C (010216.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1624元 (2026-02-06) 基金经理黄华李波管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (5903 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧达益稳健一年混合A |
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中欧达益稳健一年混合C(010216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-02-05 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-02-04 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-02-03 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-02 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-30 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-01-29 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-01-28 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-01-27 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-01-26 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-01-23 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-01-22 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-01-21 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-01-20 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-19 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-15 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-01-14 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-13 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-12 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-09 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-08 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-07 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-01-06 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-05 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-12-31 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-30 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-29 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-26 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-25 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-12-24 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-12-23 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2025-12-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-19 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-18 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-17 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-15 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-12 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-11 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-10 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-09 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-12-05 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-04 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-03 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-02 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-01 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-11-28 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-11-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |