中欧达益稳健一年混合C (010216.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华李波基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1631元 (2026-04-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (6017 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧达益稳健一年混合A |
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中欧达益稳健一年混合C(010216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-17 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-16 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-15 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-14 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-13 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-09 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-08 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-07 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-03 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-02 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-01 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-31 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-30 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-27 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-26 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-24 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-23 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-20 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-19 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-18 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-17 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-16 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-13 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-12 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-11 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-10 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-09 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-06 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-05 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-04 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-03 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-02 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-02-27 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-02-26 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-02-25 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-02-24 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-02-13 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-02-12 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-11 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-02-10 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-02-09 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-02-06 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-02-05 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-02-04 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-02-03 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-02 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-30 | 1.1669元 | 1.1669元 |