中欧达益稳健一年混合C (010216.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华李波基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1688元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (5838 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧达益稳健一年混合(010215) |
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中欧达益稳健一年混合C(010216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-04 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-03 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-02 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-01 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-29 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-28 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-05-27 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-26 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-25 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-05-22 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-21 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-20 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-19 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-18 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-15 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-14 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-13 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-12 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-11 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-08 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-05-07 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-05-06 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-30 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-29 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-28 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-27 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-24 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-23 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-22 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-21 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-20 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-17 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-16 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-15 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-14 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-13 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-10 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-09 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-08 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-07 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-03 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-02 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-01 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-31 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-30 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-27 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-26 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-24 | 1.1469元 | 1.1469元 |