估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧达益稳健一年混合C
(010216.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
黄华
李波
基金类型
混合型
成立日期
2020-10-30
总资产规模
114.68万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1617
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.78%
(5991 / 9065)
相关基金:
主从基金:
中欧达益稳健一年混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中欧达益稳健一年混合C(010216) - 历史资产组合