中欧达益稳健一年混合C (010216.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-10-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1640元 (2026-02-03) 基金经理黄华李波管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (5965 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧达益稳健一年混合A |
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中欧达益稳健一年混合C(010216) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,117.50万 | 12.59% |
| (其中) 股票 | 1,117.50万 | 12.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,335.27万 | 82.64% |
| (其中) 债券 | 7,335.27万 | 82.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 394.46万 | 4.44% |
| 4 | 其他资产 | 28.80万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 554.39万 | 6.25% |
| 金融业 | 226.53万 | 2.55% |
| 采矿业 | 150.94万 | 1.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.46万 | 1.03% |
| 建筑业 | 23.28万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.67万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.22万 | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 16.08万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.93万 | 0.15% |
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