天弘中证科技100指数增强发起A (010202.jj ) 科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9008元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (1969 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起C 、天弘中证科技100指数增强发起E |
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天弘中证科技100指数增强发起A(010202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-08-20 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-08-19 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2026-08-18 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-08-17 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-08-14 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2026-08-13 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-08-12 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-08-11 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-08-10 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-08-07 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-08-06 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-08-05 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-08-04 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-08-03 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-07-31 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-07-30 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-07-29 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-07-28 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-07-27 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-07-24 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-07-23 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-07-22 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-07-21 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-07-20 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-07-17 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-07-16 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2026-07-15 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-07-14 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-07-13 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-07-10 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-07-09 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-07-08 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-07-07 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-07-06 | 2.0743元 | 2.0743元 |
| 2026-07-03 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-07-02 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2026-07-01 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2026-06-30 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2026-06-29 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-06-26 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-06-25 | 2.1418元 | 2.1418元 |
| 2026-06-24 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-06-23 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-06-22 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-06-18 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-06-17 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2026-06-16 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-06-15 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-06-12 | 1.8580元 | 1.8580元 |