天弘中证科技100指数增强发起A (010202.jj ) 科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8580元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率397.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.62% (2148 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起C 、天弘中证科技100指数增强发起E |
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天弘中证科技100指数增强发起A(010202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-06-11 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-06-10 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-06-09 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-06-08 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-06-05 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-06-04 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-06-03 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-06-02 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2026-06-01 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-05-29 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-05-28 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-05-27 | 1.9856元 | 1.9856元 |
| 2026-05-26 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-05-25 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-05-22 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2026-05-21 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-05-20 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2026-05-19 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-05-18 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-05-15 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-05-14 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-05-13 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-05-12 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-05-11 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-05-08 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-05-07 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-05-06 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-04-30 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-04-29 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-04-28 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2026-04-27 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-04-24 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-04-23 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-04-22 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-04-21 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-04-20 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-04-17 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-04-16 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-04-15 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-04-14 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-04-13 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-04-10 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-04-09 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-04-08 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-04-07 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-04-03 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-04-02 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-04-01 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-03-31 | 1.6751元 | 1.6751元 |