天弘中证科技100指数增强发起A (010202.jj ) 科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7279元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率532.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.62% (1603 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起C 、天弘中证科技100指数增强发起E |
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天弘中证科技100指数增强发起A(010202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-10-09 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-10-08 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-09-30 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-09-29 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-09-28 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-09-24 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-09-23 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-09-22 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-09-21 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-09-18 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-09-17 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-09-16 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-09-15 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-09-14 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-09-11 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-09-10 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-09-09 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-09-08 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-09-07 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-09-04 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-09-03 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-09-02 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2026-09-01 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-08-31 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-08-28 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-08-27 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-08-26 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-08-25 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-08-24 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-08-21 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-08-20 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-08-19 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2026-08-18 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-08-17 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-08-14 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2026-08-13 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-08-12 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-08-11 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-08-10 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-08-07 | 1.9538元 | 1.9538元 |
| 2026-08-06 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-08-05 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-08-04 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2026-08-03 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-07-31 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-07-30 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-07-29 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-07-28 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-07-27 | 1.9234元 | 1.9234元 |