天弘中证科技100指数增强发起A (010202.jj ) 科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8551元 (2026-08-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% (1969 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起C 、天弘中证科技100指数增强发起E |
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天弘中证科技100指数增强发起A(010202) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.34亿 | 93.76% |
| (其中) 股票 | 4.34亿 | 93.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,782.81万 | 6.02% |
| 3 | 其他资产 | 103.51万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.71亿 | 80.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,711.69万 | 8.03% |
| 批发和零售业 | 494.63万 | 1.07% |
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