天弘中证科技100指数增强发起A (010202.jj ) 科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7083元 (2025-12-26) 基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率397.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.93% (2134 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起C 、天弘中证科技100指数增强发起E |
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天弘中证科技100指数增强发起A(010202) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.69元 | 1.08亿 | 6,370.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 9,346.19万 | 8,010.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 9,339.82万 | 8,235.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 9,438.69万 | 8,520.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.01亿 | 9,411.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 8,145.70万 | 8,421.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,362.33万 | 8,636.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 8,505.70万 | 8,677.52万元 | -- |