天弘中证科技100指数增强发起A (010202.jj ) 科技100 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明基金类型指数型基金成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7580元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率532.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (1637 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证科技100指数增强发起C 、天弘中证科技100指数增强发起E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证科技100指数增强发起A(010202) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.18元 | 2.12亿 | 9,748.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.68元 | 2.86亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 1.13亿 | 6,683.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 1.08亿 | 6,370.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 9,346.19万 | 8,010.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 9,339.82万 | 8,235.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 9,438.69万 | 8,520.21万元 | -- |