农银智增定开混合(010201) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.98元 | 4.62亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 5.60亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 4.46亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 4.66亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 4.69亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 5.84亿 | 6.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 5.52亿 | 6.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.56亿 | 6.79亿元 | -- |