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公告
农银智增定开混合
(010201.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
廖凌
基金类型
混合型
成立日期
2020-10-20
总资产规模
4.62亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0517
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
547.70%
(
2025-12-31
)
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农银智增定开混合(010201) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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农银智增定开混合.(010201) 历史总基金份额和总规模曲线图
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农银智增定开混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.98
元
4.62亿
4.72亿
元
--
2025-09-30
0.96
元
5.60亿
5.85亿
元
--
2025-06-30
0.76
元
4.46亿
5.85亿
元
--
2025-03-31
--
4.66亿
5.85亿
元
--
2024-12-31
0.80
元
4.69亿
5.85亿
元
--
2024-09-30
0.86
元
5.84亿
6.79亿
元
--
2024-06-30
0.81
元
5.52亿
6.79亿
元
--