农银智增定开混合(010201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-10 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-03 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-03-27 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-03-20 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-13 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-06 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-23 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-09 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-12-31 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-12-26 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-12-19 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-12-12 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2025-12-05 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-11-28 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-11-21 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-11-20 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2025-11-19 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-11-18 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-11-17 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2025-11-14 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-11-07 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-10-31 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-10-24 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-10-17 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-10-10 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2025-09-30 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-09-26 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-09-19 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-09-12 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2025-09-05 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-08-29 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2025-08-22 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-08-15 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2025-08-08 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2025-08-01 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2025-07-25 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2025-07-18 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2025-07-11 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2025-07-04 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2025-06-30 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2025-06-27 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2025-06-20 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2025-06-13 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2025-06-06 | 0.7539元 | 0.7539元 |