农银智增定开混合(010201) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 268.50万元 | 1.20% | 44.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 638.53万元 | 1.20% | 106.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 323.39万元 | 1.50% | 53.90万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |