农银养老2045（FOF）A (010193.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理张梦珂基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9572元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% (1401 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银养老2045（FOF）Y |
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农银养老2045（FOF）A(010193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-07 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-06 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-03 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-02 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-01 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-29 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-26 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-23 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-22 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-16 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-15 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-12 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-11 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-06-10 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-09 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-06-08 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-06-05 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-04 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-03 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-06-02 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-01 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-29 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-05-28 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-27 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-26 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-25 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-22 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-21 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-20 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-05-19 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-18 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-05-15 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-14 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-05-12 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-11 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-05-08 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-07 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-05-06 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-28 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-27 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-04-23 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-04-22 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-21 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-04-20 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-04-16 | 0.9524元 | 0.9524元 |