农银养老2045（FOF）A (010193.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理张梦珂基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0089元 (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (1330 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银养老2045（FOF）Y |
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农银养老2045（FOF）A(010193) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 2.06亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.13亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.26亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 1.91亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 1.89亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1.89亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.83亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.84亿 | 2.33亿元 | -- |