农银养老2045（FOF）A (010193.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理张梦珂基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9476元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (1389 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银养老2045（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银养老2045（FOF）A(010193) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.44亿 | 83.08% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,266.59万 | 4.32% |
| (其中) 债券 | 1,266.59万 | 4.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,625.28万 | 12.35% |
| 4 | 其他资产 | 73.62万 | 0.25% |
加载中......