农银养老2045（FOF）A (010193.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理张梦珂基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2020-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9710元 (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (1378 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银养老2045（FOF）Y |
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农银养老2045（FOF）A(010193) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 201.39万元 | -- | 43.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 91.42万元 | -- | 20.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 145.72万元 | -- | 39.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 70.44万元 | -- | 19.30万元 | -- |