中欧添益一年混合A(010188) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-04 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-03 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-02 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-01 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-29 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-28 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-27 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-26 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-25 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-22 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-21 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-20 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-19 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-18 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-15 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-14 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-13 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-12 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-11 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-08 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-07 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-06 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-30 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-29 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-28 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-27 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-24 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-23 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-04-22 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-04-21 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-20 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-17 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-16 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-15 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-14 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-13 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-10 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-09 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-08 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-07 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-04-03 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-02 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-01 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-31 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-30 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-27 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-26 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-03-25 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-24 | 1.2164元 | 1.2164元 |