中欧添益一年混合A(010188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-20 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-17 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-16 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-15 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-14 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-13 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-10 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-04-09 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-08 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-07 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-04-03 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-02 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-01 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-31 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-30 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-27 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-26 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-03-25 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-03-24 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-23 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-20 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-03-19 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-03-18 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-17 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-03-16 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-13 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-12 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-11 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-10 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-09 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-06 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-05 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-03-04 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-03 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-02 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-02-27 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-02-26 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-02-25 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-02-24 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-02-13 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-12 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-02-11 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-02-10 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-02-09 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-02-06 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-02-05 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-02-04 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-02-03 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-02-02 | 1.2327元 | 1.2327元 |