中欧添益一年混合A(010188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-12 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-02-11 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-02-10 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-02-09 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-02-06 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-02-05 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-02-04 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-02-03 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-02-02 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-01-30 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-01-29 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-01-28 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-27 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-01-26 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-01-23 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-01-22 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-01-21 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-01-20 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-01-19 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-01-16 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-01-15 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-01-14 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-01-13 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-01-12 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-01-09 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-01-08 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-07 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-06 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-05 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-12-31 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-12-30 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-12-29 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-26 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-12-25 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-24 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-23 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-12-22 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-19 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-18 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-17 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-16 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-15 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-12 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-11 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-12-10 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-09 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-08 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-05 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-04 | 1.1973元 | 1.1973元 |