中欧添益一年混合A(010188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-12-29 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-26 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-12-25 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-12-24 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-23 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-12-22 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-19 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-18 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-17 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-12-16 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-15 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-12 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-11 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-12-10 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-09 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-12-08 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-05 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-04 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-03 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2025-12-02 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-01 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-11-28 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-11-27 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-11-26 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-11-25 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-11-24 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-11-21 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-11-20 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-11-19 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-11-18 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-11-17 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-11-14 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-11-13 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-11-12 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-11-11 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-11-10 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-11-07 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2025-11-06 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-11-05 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-11-04 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-11-03 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-10-31 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-10-30 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-10-29 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-10-28 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-10-27 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-10-24 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-10-23 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-10-22 | 1.1963元 | 1.1963元 |