中欧添益一年混合A(010188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-30 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-29 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-28 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-27 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-07-24 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-07-23 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-07-22 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-21 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-07-20 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-17 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-16 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-07-15 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-14 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-13 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-07-10 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-09 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-07-08 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-07 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-06 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-07-03 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-02 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-01 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-30 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-29 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-26 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-06-25 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-24 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-23 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-22 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-18 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-17 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-16 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-15 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-12 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-11 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-10 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-09 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-08 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-05 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-04 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-03 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-02 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-01 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-29 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-28 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-27 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-26 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-25 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-22 | 1.2489元 | 1.2489元 |