中欧添益一年混合A(010188) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 5,715.34万 | 4,714.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 6,069.32万 | 5,051.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 6,246.57万 | 5,641.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 6,501.82万 | 5,921.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 6,830.40万 | 6,205.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8,189.09万 | 7,590.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8,630.81万 | 8,170.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,586.58万 | 9,131.82万元 | -- |