中欧添益一年混合A(010188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-09 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-07-08 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-07-07 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-06 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-07-03 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-02 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-01 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-06-30 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-29 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-26 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-06-25 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-24 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-23 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-22 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-06-18 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-17 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-16 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-15 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-12 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-06-11 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-10 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-09 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-08 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-05 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-04 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-03 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-02 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-01 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-29 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-28 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-27 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-26 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-25 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-22 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-21 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-20 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-19 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-18 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-15 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-14 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-05-13 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-12 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-11 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-05-08 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-07 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-06 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-30 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-29 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-28 | 1.2407元 | 1.2407元 |