嘉实核心成长混合C (010187.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理归凯孟夏陈涛基金类型混合型成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8590元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% (8232 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实核心成长混合(010186) |
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嘉实核心成长混合C(010187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-21 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-05-20 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-05-19 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-05-18 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-05-15 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-05-14 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-05-13 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-05-12 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-05-11 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-05-08 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-05-07 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-05-06 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-04-30 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-04-29 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-04-28 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-04-27 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-04-24 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-04-23 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-04-22 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-04-21 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-04-20 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-04-17 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-04-16 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-04-15 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-04-14 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-04-13 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-04-10 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-04-09 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-04-08 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-04-07 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-04-03 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-04-02 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-04-01 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-03-31 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-03-30 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-03-27 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-03-26 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-03-25 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-03-24 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-03-23 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-03-20 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-03-19 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-03-18 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-03-17 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-03-16 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-03-13 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-03-12 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-03-11 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-03-10 | 0.7697元 | 0.7697元 |