嘉实核心成长混合C (010187.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理归凯孟夏陈涛基金类型混合型成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9118元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% (7814 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实核心成长混合(010186) |
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嘉实核心成长混合C(010187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-07-09 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-08 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-07 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-07-06 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-03 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-07-02 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-07-01 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-30 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-29 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-26 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-06-25 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-06-24 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-06-23 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-06-22 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-06-18 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-06-17 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-06-16 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-06-15 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-06-12 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-06-11 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-06-10 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-06-09 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-06-08 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-06-05 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-06-04 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-06-03 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-06-02 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-06-01 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-05-29 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-05-28 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-05-27 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-05-26 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-05-25 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-05-22 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-21 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-05-20 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-05-19 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-05-18 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-05-15 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-05-14 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-05-13 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-05-12 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-05-11 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-05-08 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-05-07 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-05-06 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-04-30 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-04-29 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-04-28 | 0.7985元 | 0.7985元 |