嘉实核心成长混合C(010187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-02-12 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-02-11 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-02-10 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-02-09 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-02-06 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-02-05 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-02-04 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-02-03 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-02-02 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-01-30 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-01-29 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-01-28 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-01-27 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-01-26 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-01-23 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-01-22 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-01-21 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-01-20 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-01-19 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-01-16 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-01-15 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-01-14 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-01-13 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-01-12 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-01-09 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-01-08 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2026-01-07 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-01-06 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-01-05 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2025-12-31 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2025-12-30 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2025-12-29 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2025-12-26 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2025-12-25 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2025-12-24 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2025-12-23 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2025-12-22 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2025-12-19 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2025-12-18 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2025-12-17 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2025-12-16 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2025-12-15 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2025-12-12 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2025-12-11 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2025-12-10 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2025-12-09 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2025-12-08 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2025-12-05 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2025-12-04 | 0.6776元 | 0.6776元 |