嘉实核心成长混合C(010187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-04-21 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-04-20 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-04-17 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-04-16 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-04-15 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-04-14 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-04-13 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-04-10 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-04-09 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-04-08 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-04-07 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-04-03 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-04-02 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-04-01 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2026-03-31 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-03-30 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-03-27 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-03-26 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-03-25 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-03-24 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-03-23 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-03-20 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-03-19 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-03-18 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-03-17 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-03-16 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-03-13 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-03-12 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-03-11 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-03-10 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-03-09 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-03-06 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-03-05 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-03-04 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-03-03 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-03-02 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-02-27 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-02-26 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-02-25 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-02-24 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-02-13 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-02-12 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-02-11 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-02-10 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-02-09 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-02-06 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-02-05 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-02-04 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-02-03 | 0.7560元 | 0.7560元 |