嘉实核心成长混合C(010187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-08-26 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-08-25 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-08-24 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-08-21 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-08-20 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-08-19 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-08-18 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-08-17 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-08-14 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-08-13 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-08-12 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-08-11 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-08-10 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-08-07 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-08-06 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-08-05 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-08-04 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-08-03 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-07-31 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-07-30 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-07-29 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-07-28 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-07-27 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-07-24 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-07-23 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-07-22 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-07-21 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-07-20 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-07-17 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-07-16 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-07-15 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-07-14 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-07-13 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-07-10 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-07-09 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-08 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-07 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-07-06 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-03 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-07-02 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-07-01 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-30 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-29 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-26 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-06-25 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-06-24 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-06-23 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-06-22 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-06-18 | 0.9005元 | 0.9005元 |