嘉实核心成长混合C(010187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2025-12-22 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2025-12-19 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2025-12-18 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2025-12-17 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2025-12-16 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2025-12-15 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2025-12-12 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2025-12-11 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2025-12-10 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2025-12-09 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2025-12-08 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2025-12-05 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2025-12-04 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2025-12-03 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2025-12-02 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2025-12-01 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2025-11-28 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2025-11-27 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2025-11-26 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2025-11-25 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2025-11-24 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2025-11-21 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2025-11-20 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2025-11-19 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2025-11-18 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2025-11-17 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2025-11-14 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2025-11-13 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2025-11-12 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2025-11-11 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2025-11-10 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2025-11-07 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2025-11-06 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2025-11-05 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2025-11-04 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2025-11-03 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2025-10-31 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2025-10-30 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2025-10-29 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2025-10-28 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2025-10-27 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2025-10-24 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2025-10-23 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2025-10-22 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2025-10-21 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2025-10-20 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2025-10-17 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2025-10-16 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2025-10-15 | 0.7059元 | 0.7059元 |