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概况
announcement
嘉实核心成长混合C
(010187.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-10-28
总资产规模
2.83亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.6915
元
(
2025-12-31
)
基金经理
归凯
孟夏
陈涛
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.88%
(8551 / 8953)
相关基金:
主从基金:
嘉实核心成长混合A
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嘉实核心成长混合C(010187) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.73
元
2.83亿
3.86亿
元
--
2025-06-30
0.60
元
2.59亿
4.29亿
元
--
2025-03-31
0.61
元
2.71亿
4.48亿
元
--
2024-12-31
0.58
元
2.70亿
4.67亿
元
--
2024-09-30
0.60
元
2.92亿
4.84亿
元
--
2024-06-30
0.53
元
2.66亿
4.98亿
元
--
2024-03-31
--
2.79亿
5.10亿
元
--