嘉实核心成长混合C (010187.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理归凯孟夏陈涛基金类型混合型成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9005元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.84% (7999 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实核心成长混合(010186) |
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嘉实核心成长混合C(010187) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.71元 | 2.41亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.69元 | 2.52亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.73元 | 2.83亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 2.59亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 2.71亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.58元 | 2.70亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 2.92亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 2.66亿 | 4.98亿元 | -- |