大成企业能力驱动混合C (010179.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李博基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9618元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.71% (7575 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成企业能力驱动混合(010178) |
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大成企业能力驱动混合C(010179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-09 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-08 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-07 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-06 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-03 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-02 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-01 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-06-30 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-29 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-06-26 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-25 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-06-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-23 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-06-22 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-18 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-06-17 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-16 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-15 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-06-12 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-11 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-10 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-09 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-06-08 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-05 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-04 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-03 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-02 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-01 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-29 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-28 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-05-27 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-26 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-18 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-15 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-14 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-13 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-12 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-30 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-28 | 1.0428元 | 1.0428元 |