大成企业能力驱动混合C (010179.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李博基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9847元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7632 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成企业能力驱动混合(010178) |
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大成企业能力驱动混合C(010179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-05-27 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-26 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-22 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-21 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-18 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-15 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-14 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-13 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-12 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-06 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-30 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-28 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-27 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-23 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-04-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-16 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-14 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-13 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-10 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-09 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-07 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-01 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-31 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-27 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-24 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-23 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-20 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-19 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-17 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |