大成企业能力驱动混合C (010179.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1094元 (2026-02-09) 基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (6544 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成企业能力驱动混合A |
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大成企业能力驱动混合C(010179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-06 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-05 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-04 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-02-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-02 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-29 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-28 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-27 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-21 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-20 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-19 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-16 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-15 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-14 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-09 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-08 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-07 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-01-06 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-05 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-12-31 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-30 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-29 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-26 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-24 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-22 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-19 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-17 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-15 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-05 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-04 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-03 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-02 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-01 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-28 | 1.0781元 | 1.0781元 |