大成企业能力驱动混合C (010179.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0864元 (2025-12-05) 基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6034 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成企业能力驱动混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成企业能力驱动混合C(010179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-04 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-03 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-02 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-01 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-28 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-11-27 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-11-26 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-25 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-11-24 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-21 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-19 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-17 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-11-14 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-11-13 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-11-12 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-11 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-10 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-11-07 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-11-06 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-11-05 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-11-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-11-03 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-10-31 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-10-30 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-10-29 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-10-28 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-10-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-10-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-10-23 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-10-22 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-10-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-10-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-10-17 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-10-16 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-10-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-10-14 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-10-13 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-10-10 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-10-09 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-09-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-09-29 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-09-26 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-09-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-09-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-09-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-09-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-09-19 | 1.0753元 | 1.0753元 |