大成企业能力驱动混合C(010179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-27 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-24 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-19 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-14 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-13 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-12 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-07 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-31 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-30 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-28 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-27 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-24 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-22 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-21 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-17 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-16 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-15 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-14 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-13 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-10 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-09 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-08 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-07 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-06 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-07-03 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-07-02 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-01 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-06-30 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-29 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-06-26 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-25 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-06-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-23 | 0.9373元 | 0.9373元 |