大成企业能力驱动混合C (010179.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0540元 (2026-04-08) 基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6786 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成企业能力驱动混合A |
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大成企业能力驱动混合C(010179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-07 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-01 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-03-31 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-27 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-24 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-23 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-20 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-19 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-17 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-13 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-12 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-11 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-09 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-06 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-05 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-04 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-03 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-02 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-27 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-26 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-25 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-13 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-02-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-02-10 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-09 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-06 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-05 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-04 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-02-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-02 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-29 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-28 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-27 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-26 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-21 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-20 | 1.0934元 | 1.0934元 |