大成企业能力驱动混合C (010179.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1094元 (2026-02-09) 基金经理李博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (6488 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成企业能力驱动混合A |
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大成企业能力驱动混合C(010179) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 7,352.88万 | 6,865.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 7,920.00万 | 7,380.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1.41亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.33亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1.09亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 2.28亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1.73亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.39亿元 | -- |