中银新回报混合C (010172.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李建基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8738元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (6696 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新回报混合(000190) |
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中银新回报混合C(010172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2026-06-24 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-06-23 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-06-22 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-06-18 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-06-17 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-06-16 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-06-15 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-06-12 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-06-11 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-06-10 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-06-09 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-06-08 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-06-05 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-06-04 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-06-03 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-06-02 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-06-01 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-05-29 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-05-28 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-05-27 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-05-26 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-05-25 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-05-22 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-05-21 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-05-20 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-05-19 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-05-18 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-15 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-05-14 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-05-13 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-12 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-05-11 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-05-08 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-05-07 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-05-06 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-04-30 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-04-29 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-28 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-04-27 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-04-24 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-04-23 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-04-22 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-21 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2026-04-20 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-04-17 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-04-16 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-04-15 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-04-14 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-04-13 | 1.7990元 | 1.7990元 |