中银新回报混合C(010172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-08-25 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-08-24 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-08-21 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-08-20 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-08-19 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-08-18 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-08-17 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-08-14 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-08-13 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-08-12 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-08-11 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-08-10 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-08-07 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-08-06 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-08-05 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-08-04 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-08-03 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-07-31 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-07-30 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-07-29 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-07-28 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-07-27 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-07-24 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-07-23 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-07-22 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-07-21 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-07-20 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-07-17 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-07-16 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-07-15 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-07-14 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-07-13 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-07-10 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-07-09 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-07-08 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-07-07 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-07-06 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-07-03 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-07-02 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-07-01 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-06-30 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-06-29 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-06-26 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-06-25 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2026-06-24 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-06-23 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-06-22 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-06-18 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-06-17 | 1.8685元 | 1.8685元 |