中银新回报混合C(010172) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 14.59% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 14.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.51亿 | 83.15% |
| (其中) 债券 | 7.51亿 | 83.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,878.01万 | 2.08% |
| 4 | 其他资产 | 165.96万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,423.96万 | 7.11% |
| 金融业 | 2,845.38万 | 3.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,151.19万 | 2.38% |
| 采矿业 | 1,260.37万 | 1.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297.25万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 103.77万 | 0.11% |
| 综合 | 34.99万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 21.33万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.43万 | 0.02% |
| 房地产业 | 15.48万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79万 | 0.002% |
| 租赁和商务服务业 | 3,340.00 | 0.0004% |
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