中银新回报混合C (010172.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理李建基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8406元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6182 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新回报混合(000190) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银新回报混合C(010172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-07-23 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-07-22 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-07-21 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-07-20 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-07-17 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-07-16 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-07-15 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-07-14 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-07-13 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-07-10 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-07-09 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-07-08 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-07-07 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-07-06 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-07-03 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-07-02 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-07-01 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-06-30 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-06-29 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-06-26 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-06-25 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2026-06-24 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-06-23 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-06-22 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-06-18 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-06-17 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-06-16 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-06-15 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-06-12 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-06-11 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-06-10 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-06-09 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-06-08 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-06-05 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-06-04 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-06-03 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-06-02 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-06-01 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-05-29 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-05-28 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-05-27 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-05-26 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-05-25 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-05-22 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-05-21 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-05-20 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-05-19 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-05-18 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-15 | 1.8430元 | 1.8430元 |