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公告
天弘安利短债A
(010168.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
程仕湘
袁东
基金类型
债券型
成立日期
2020-11-24
总资产规模
5.91亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1556
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.61%
(4613 / 7355)
相关基金:
主从基金:
天弘安利短债C
、
天弘安利短债D
、
天弘安利短债E
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天弘安利短债A(010168) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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天弘安利短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.15
元
5.91亿
5.14亿
元
--
2025-12-31
1.14
元
8.34亿
7.29亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
8.37亿
7.35亿
元
--
2025-06-30
1.14
元
15.06亿
13.26亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
10.89亿
9.65亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
12.44亿
11.04亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
20.71亿
18.52亿
元
--