天弘安利短债A(010168) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 8.37亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 15.06亿 | 13.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 10.89亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 12.44亿 | 11.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 20.71亿 | 18.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 20.30亿 | 18.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.07亿 | 13.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 17.73亿 | 16.15亿元 | -- |